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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 372 280.00 | | 372 280.00 | 372 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
AP Constructions | 242 258.00 | 138 725.00 | 103 533.00 | 242 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 854.00 | 99 926.00 | 27 928.00 | 127 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 937.00 | 245 946.00 | 575 991.00 | 821 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 495.00 | | 458 495.00 | 458 495.00 |
BZ Autres créances | 74 979.00 | | 74 979.00 | 74 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 896.00 | | 103 896.00 | 103 896.00 |
CF Disponibilités | 2 398 013.00 | | 2 398 013.00 | 2 398 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 529.00 | | 3 066 529.00 | 3 066 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 466.00 | 245 946.00 | 3 642 520.00 | 3 888 466.00 |
CU Autres participations | 69 950.00 | | 69 950.00 | 69 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 950.00 | 112 950.00 | | 112 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 378 879.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
DG Autres réserves | | 1 510 707.00 | | |
DH Report à nouveau | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462 375.00 | 1 513 145.00 | | 1 462 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 063.00 | 3 558 419.00 | | 1 618 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 403.00 | 95 817.00 | | 1 190 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 540.00 | 96 770.00 | | 147 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 153.00 | 383 566.00 | | 312 153.00 |
EA Autres dettes | 55 422.00 | 28 374.00 | | 55 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 940.00 | 66 573.00 | | 68 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 457.00 | 671 099.00 | | 2 024 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 520.00 | 4 229 518.00 | | 3 642 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 457.00 | 671 099.00 | | 1 774 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 190 403.00 | | | 1 190 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 597 743.00 | | 3 597 743.00 | 3 597 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 743.00 | | 3 597 743.00 | 3 597 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 109.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 280 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 312 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 000.00 | 150.00 | | 315 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246.00 | 1 083.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 246.00 | 1 233.00 | | 315 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 739.00 | -1 233.00 | | -309 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 112.00 | 592 225.00 | | 540 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 132.00 | 3 575 633.00 | | 3 639 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 757.00 | 2 062 488.00 | | 2 176 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462 375.00 | 1 513 145.00 | | 1 462 375.00 |