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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 654.00 | 278 828.00 | 18 826.00 | 297 654.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 000.00 | 279 099.00 | 18 901.00 | 298 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
084 Disponibilités | 114 114.00 | | 114 114.00 | 114 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 289.00 | | 127 289.00 | 127 289.00 |
110 Total général Actif | 425 288.00 | 279 099.00 | 146 189.00 | 425 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 285 976.00 | 284 454.00 | | 285 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 639.00 | 1 385.00 | | 3 639.00 |
230 Autres produits | 8 529.00 | 8 147.00 | | 8 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 144.00 | 293 985.00 | | 298 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 901.00 | 92 607.00 | | 83 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 341.00 | -599.00 | | 2 341.00 |
242 Autres charges externes. | 52 814.00 | 59 024.00 | | 52 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | 1 520.00 | | 1 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 196.00 | 129 525.00 | | 112 196.00 |
252 Charges sociales | 8 554.00 | 10 970.00 | | 8 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 739.00 | 3 504.00 | | 3 739.00 |
262 Autres charges | 882.00 | 870.00 | | 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 924.00 | 297 422.00 | | 265 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 220.00 | -3 437.00 | | 32 220.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | 59.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 381.00 | -133.00 | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 944.00 | -3 245.00 | | 31 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 586.00 | | | 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 491.00 | | | 290 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 081.00 | | | 14 081.00 |