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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 386.00 | 52 175.00 | 4 212.00 | 56 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 925.00 | 37 487.00 | 13 438.00 | 50 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 811.00 | 89 661.00 | 20 150.00 | 109 811.00 |
BT Marchandises | 92 496.00 | | 92 496.00 | 92 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 688.00 | 3 241.00 | 447 447.00 | 450 688.00 |
BZ Autres créances | 49 155.00 | | 49 155.00 | 49 155.00 |
CF Disponibilités | 179 681.00 | | 179 681.00 | 179 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 340.00 | 3 241.00 | 797 099.00 | 800 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 152.00 | 92 902.00 | 817 249.00 | 910 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 362 376.00 | 362 376.00 | | 362 376.00 |
DH Report à nouveau | -166 810.00 | -132 160.00 | | -166 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 113.00 | -34 650.00 | | 87 113.00 |
DL TOTAL (I) | 291 479.00 | 204 366.00 | | 291 479.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 178.00 | 145 037.00 | | 131 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 563.00 | 173 803.00 | | 194 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 207.00 | 130 240.00 | | 154 207.00 |
EA Autres dettes | 9 588.00 | 42 292.00 | | 9 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 669.00 | 11 463.00 | | 31 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 771.00 | 505 400.00 | | 523 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 249.00 | 711 766.00 | | 817 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 771.00 | 481 667.00 | | 523 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 561.00 | | 6 625.00 | 109 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 375.00 | 109 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 375.00 | 50 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 386.00 | | | 56 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 675.00 | | 6 625.00 | 50 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 411.00 | 8 253.00 | 6 002.00 | 87 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 064.00 | 3 111.00 | | 49 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 347.00 | 5 142.00 | 6 002.00 | 38 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 778.00 | 1 089.00 | 3 626.00 | 5 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 778.00 | 1 089.00 | 3 626.00 | 5 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 778.00 | 1 089.00 | 3 626.00 | 7 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 089.00 | 3 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 563.00 | 194 563.00 | | 194 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 602.00 | 86 602.00 | | 86 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 443 598.00 | 443 598.00 | | 443 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VB T. V. A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 464.00 | 130 464.00 | | 130 464.00 |
VI Groupe et associés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 664.00 | 530 664.00 | | 530 664.00 |
VW T.V.A. | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 771.00 | 523 771.00 | | 523 771.00 |