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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 480.00 | 6 469.00 | 2 011.00 | 8 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 630.00 | 67 660.00 | 14 969.00 | 82 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 175 681.00 | 116 415.00 | 8 059 266.00 | 8 175 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BZ Autres créances | 2 303 332.00 | | 2 303 332.00 | 2 303 332.00 |
CF Disponibilités | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 258.00 | | 2 366 258.00 | 2 366 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 541 939.00 | 116 415.00 | 10 425 524.00 | 10 541 939.00 |
CU Autres participations | 8 084 570.00 | 42 285.00 | 8 042 285.00 | 8 084 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 725 816.00 | | | 2 725 816.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 721 922.00 | | | 5 721 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
DH Report à nouveau | -79 399.00 | | | -79 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 350.00 | | | 431 350.00 |
DL TOTAL (I) | 8 827 088.00 | | | 8 827 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 441 704.00 | | | 441 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 704.00 | | | 441 704.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 600 600.00 | | | 600 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 265.00 | | | 476 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 618.00 | | | 52 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 731.00 | | | 1 156 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 425 524.00 | | | 10 425 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 008.00 | | | 1 151 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 909.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 483 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 891 270.00 | | | 1 891 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891 270.00 | | | 1 891 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779 070.00 | | | 779 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 070.00 | | | 779 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112 200.00 | | | 1 112 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 143.00 | | | 2 268 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 792.00 | | | 1 836 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 350.00 | | | 431 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 232 830.00 | | 5 721 922.00 | 3 232 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 779 070.00 | 8 084 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779 070.00 | 8 175 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 111.00 | | | 91 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 141 719.00 | | 5 721 922.00 | 3 141 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 220.00 | 14 910.00 | | 59 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 220.00 | 14 910.00 | | 59 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 441 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 441 704.00 | | |
UG ‐ Financières | | 441 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 600.00 | 600 600.00 | | 600 600.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 229.00 | 440 229.00 | | 440 229.00 |
UX Autres créances clients | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 365.00 | 13 642.00 | 5 723.00 | 19 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VP Divers | 2 303 332.00 | 2 303 332.00 | | 2 303 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 069.00 | 2 355 069.00 | | 2 355 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 731.00 | 1 151 009.00 | 5 723.00 | 1 156 731.00 |