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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 140.00 | 13 280.00 | 3 859.00 | 17 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 933.00 | 40 290.00 | 75 643.00 | 115 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 873.00 | 54 370.00 | 79 503.00 | 133 873.00 |
BT Marchandises | 96 488.00 | | 96 488.00 | 96 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
BZ Autres créances | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
CF Disponibilités | 145 902.00 | | 145 902.00 | 145 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 735.00 | | 282 735.00 | 282 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 609.00 | 54 370.00 | 362 238.00 | 416 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 163 147.00 | 153 002.00 | | 163 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 939.00 | 18 145.00 | | 28 939.00 |
DL TOTAL (I) | 200 667.00 | 179 727.00 | | 200 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 418.00 | 80 745.00 | | 67 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 497.00 | 32 289.00 | | 26 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 261.00 | 31 063.00 | | 31 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 393.00 | 30 817.00 | | 36 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 571.00 | 174 915.00 | | 161 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 238.00 | 354 643.00 | | 362 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 161.00 | | 553 161.00 | 553 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 161.00 | | 553 161.00 | 553 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 300.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 518.00 | 555 933.00 | | 560 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 579.00 | 537 788.00 | | 531 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 939.00 | 18 145.00 | | 28 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 343.00 | 6 411.00 | | 5 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 874.00 | | | 139 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 133 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 133 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 074.00 | | | 139 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 954.00 | 14 301.00 | 4 883.00 | 44 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 154.00 | 14 301.00 | 4 883.00 | 44 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
UX Autres créances clients | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 419.00 | 13 620.00 | 53 799.00 | 67 419.00 |
VI Groupe et associés | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
VW T.V.A. | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 571.00 | 107 772.00 | 53 799.00 | 161 571.00 |