| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 798.00 | |
BT Marchandises | | | 466 509.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 800.00 | |
BZ Autres créances | | | 489 459.00 | |
CF Disponibilités | | | 174 389.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 439.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 135 596.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 146 394.00 | |
CU Autres participations | | | 10 099.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 249 811.00 | 1 345 278.00 | | 1 249 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 627.00 | -95 467.00 | | -164 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 884.00 | 1 290 511.00 | | 1 125 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 322.00 | 321.00 | | 3 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 976.00 | 5 985.00 | | 6 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 212.00 | 14 072.00 | | 10 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 510.00 | 20 378.00 | | 20 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 394.00 | 1 310 889.00 | | 1 146 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 510.00 | 20 378.00 | | 20 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 933.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 595.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 557.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | 62.00 | | 1 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 155.00 | 388.00 | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493.00 | 450.00 | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 055.00 | -450.00 | | 5 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 484.00 | 100 288.00 | | 109 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 111.00 | 195 755.00 | | 274 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 627.00 | -95 467.00 | | -164 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 299.00 | 10 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 411.00 | 17 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 112.00 | 7 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 521.00 | 3 750.00 | 8 112.00 | 11 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 521.00 | 3 750.00 | 8 112.00 | 11 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 400.00 | 10 400.00 | 10 400.00 | 10 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 400.00 | 10 400.00 | 10 400.00 | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | 10 400.00 | 10 400.00 | 10 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
VC Groupe et associés | 467 775.00 | | | 467 775.00 |
VI Groupe et associés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940.00 | | | 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960.00 | | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 698.00 | 494 698.00 | | 494 698.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |