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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 017.00 | 15 791.00 | 1 226.00 | 17 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 631.00 | 91 387.00 | 137 244.00 | 228 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 658.00 | 135 951.00 | 168 707.00 | 304 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BT Marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 659.00 | 105 203.00 | 145 456.00 | 250 659.00 |
BZ Autres créances | 581 266.00 | | 581 266.00 | 581 266.00 |
CF Disponibilités | 662 458.00 | | 662 458.00 | 662 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 820.00 | 105 203.00 | 1 404 617.00 | 1 509 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 479.00 | 241 155.00 | 1 573 324.00 | 1 814 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 651 835.00 | | | 651 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 170.00 | | | 60 170.00 |
DL TOTAL (I) | 756 004.00 | | | 756 004.00 |
DP Provisions pour risques | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 464.00 | | | 246 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 038.00 | | | 199 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 368.00 | | | 142 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 60 381.00 | | | 60 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 820.00 | | | 708 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 324.00 | | | 1 573 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 820.00 | | | 708 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 728.00 | | | 96 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 569.00 | | | 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 093.00 | | 181 093.00 | 181 093.00 |
FG Production vendue services | 478 252.00 | | 478 252.00 | 478 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 345.00 | | 659 345.00 | 659 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 939 505.00 | | | 939 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948 798.00 | | | 948 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663 758.00 | | | 663 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 844.00 | | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 646.00 | | | 667 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 151.00 | | | 281 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 742.00 | | | 1 656 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 572.00 | | | 1 596 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 170.00 | | | 60 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 810.00 | | 164 223.00 | 883 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 440.00 | 20 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743 374.00 | 304 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 664 800.00 | 38 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 134.00 | 245 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 474.00 | | 10 000.00 | 693 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 709.00 | | 139 073.00 | 180 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 627.00 | | 15 150.00 | 9 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 560.00 | 16 658.00 | 79 366.00 | 198 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 838.00 | 1 507.00 | 32 672.00 | 59 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 722.00 | 15 151.00 | 46 694.00 | 138 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 99.00 | | | 99.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 500.00 | 24 000.00 | | 84 500.00 |
6T Sur comptes clients | 121 609.00 | 5 275.00 | 21 677.00 | 121 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 708.00 | 5 275.00 | 21 677.00 | 121 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 208.00 | 29 275.00 | 21 677.00 | 206 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 275.00 | 21 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 038.00 | 199 038.00 | | 199 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 036.00 | 106 036.00 | | 106 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
UX Autres créances clients | 92 567.00 | 92 567.00 | | 92 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 091.00 | 158 091.00 | | 158 091.00 |
VB T. V. A. | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 464.00 | 246 464.00 | | 246 464.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 457.00 | 548 457.00 | | 548 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 211.00 | 837 973.00 | 20 237.00 | 858 211.00 |
VW T.V.A. | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 819.00 | 708 819.00 | | 708 819.00 |