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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 755 812.00 | 12 361 377.00 | 394 435.00 | 12 755 812.00 |
BZ Autres créances | 35 968.00 | 32 734.00 | 3 234.00 | 35 968.00 |
CF Disponibilités | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 346.00 | 32 734.00 | 14 612.00 | 47 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 803 158.00 | 12 394 111.00 | 409 047.00 | 12 803 158.00 |
CU Autres participations | 12 755 812.00 | 12 361 377.00 | 394 435.00 | 12 755 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887 996.00 | 887 996.00 | | 887 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 247 640.00 | -5 159 253.00 | | -5 247 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 681.00 | -88 388.00 | | 59 681.00 |
DL TOTAL (I) | -1 549 963.00 | -1 609 644.00 | | -1 549 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954 270.00 | 2 112 411.00 | | 1 954 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 8 928.00 | | 4 740.00 |
EA Autres dettes | | 27 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 959 010.00 | 2 149 301.00 | | 1 959 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 047.00 | 539 657.00 | | 409 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 090.00 | | | 320 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 024.00 | | | 321 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 321.00 | | | 170 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 321.00 | | | 170 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 703.00 | | | 150 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 206.00 | | | 321 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 525.00 | 88 388.00 | | 261 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 681.00 | -88 388.00 | | 59 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 895 913.00 | 30 220.00 | | 12 895 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170 321.00 | 12 755 812.00 | | 170 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 321.00 | 12 755 812.00 | | 170 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 895 913.00 | 30 220.00 | | 12 895 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 394 111.00 | | | 12 394 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 394 111.00 | | | 12 394 111.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VC Groupe et associés | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 954 270.00 | 1 954 270.00 | | 1 954 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 010.00 | 1 959 010.00 | | 1 959 010.00 |