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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 2 225.00 | 934.00 | 1 291.00 | 2 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 702.00 | 84 762.00 | 14 940.00 | 99 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 583.00 | 145 924.00 | 8 659.00 | 154 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398 441.00 | | 398 441.00 | 398 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 911.00 | 236 580.00 | 833 331.00 | 1 069 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 391.00 | | 546 391.00 | 546 391.00 |
BZ Autres créances | 358 109.00 | | 358 109.00 | 358 109.00 |
CF Disponibilités | 514 371.00 | | 514 371.00 | 514 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 193.00 | | 1 452 193.00 | 1 452 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 104.00 | 236 580.00 | 2 285 524.00 | 2 522 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 655 672.00 | 1 655 672.00 | | 1 655 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
DG Autres réserves | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
DH Report à nouveau | -1 852 762.00 | -1 784 422.00 | | -1 852 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 000.00 | -68 340.00 | | 28 000.00 |
DL TOTAL (I) | -156 485.00 | -184 485.00 | | -156 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 760.00 | 1 285 784.00 | | 1 548 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 204.00 | 820 958.00 | | 308 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 045.00 | 611 701.00 | | 585 045.00 |
EA Autres dettes | | 1 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 442 010.00 | 2 719 889.00 | | 2 442 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 524.00 | 2 535 404.00 | | 2 285 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 548 760.00 | | | 1 548 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 929.00 | | 4 982.00 | 1 064 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 960.00 | | | 414 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 541.00 | | 4 969.00 | 251 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 428.00 | | 11.00 | 398 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 841.00 | 7 739.00 | | 228 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 308.00 | 652.00 | | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 534.00 | 7 086.00 | | 224 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 548 760.00 | 56 154.00 | 688 002.00 | 1 548 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 204.00 | 308 204.00 | | 308 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 036.00 | 100 036.00 | | 100 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 371.00 | 219 371.00 | | 219 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398 441.00 | | 398 441.00 | 398 441.00 |
UX Autres créances clients | 546 391.00 | 546 391.00 | | 546 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 347 909.00 | 347 909.00 | | 347 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 068.00 | 158 068.00 | | 158 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 559.00 | 931 117.00 | 398 441.00 | 1 329 559.00 |
VW T.V.A. | 107 571.00 | 107 571.00 | | 107 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 010.00 | 949 404.00 | 688 002.00 | 2 442 010.00 |