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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 414 747.00 | | 414 747.00 | 414 747.00 |
AP Constructions | 1 331 326.00 | 467 649.00 | 863 677.00 | 1 331 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 368.00 | 139 739.00 | 308 629.00 | 448 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 949.00 | 80 255.00 | 272 694.00 | 352 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 640.00 | 687 643.00 | 1 891 997.00 | 2 579 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 193.00 | | 100 193.00 | 100 193.00 |
BZ Autres créances | 1 466 746.00 | | 1 466 746.00 | 1 466 746.00 |
CF Disponibilités | 69 097.00 | | 69 097.00 | 69 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 718.00 | | 1 657 718.00 | 1 657 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 358.00 | 687 643.00 | 3 549 715.00 | 4 237 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 296 825.00 | | | 296 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
DL TOTAL (I) | 319 302.00 | | | 319 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 677.00 | | | 1 410 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559 000.00 | | | 1 559 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 143.00 | | | 205 143.00 |
EA Autres dettes | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 230 413.00 | | | 3 230 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 715.00 | | | 3 549 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 204.00 | | | 1 932 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 083 049.00 | | 2 083 049.00 | 2 083 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 049.00 | | 2 083 049.00 | 2 083 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 809.00 | | | 268 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 809.00 | | | 268 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 014.00 | | | 258 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 014.00 | | | 258 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 465.00 | | | 2 358 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 381.00 | | | 2 344 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 266.00 | | | 115 266.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 148 073.00 | | | 148 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 224.00 | | 645 792.00 | 2 209 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 377.00 | 2 579 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 377.00 | 2 547 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179 224.00 | | 643 542.00 | 2 179 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 2 250.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 294.00 | 205 712.00 | 17 362.00 | 499 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 294.00 | 205 712.00 | 17 362.00 | 499 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 723.00 | 50 723.00 | | 50 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 178.00 | 89 178.00 | | 89 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 313.00 | 71 313.00 | | 71 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
UX Autres créances clients | 100 193.00 | 100 193.00 | | 100 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 677.00 | 112 467.00 | 632 976.00 | 1 410 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 559 000.00 | 1 559 000.00 | | 1 559 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458 951.00 | 1 458 951.00 | | 1 458 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 872.00 | 1 588 622.00 | 32 250.00 | 1 620 872.00 |
VW T.V.A. | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 413.00 | 1 932 204.00 | 632 976.00 | 3 230 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
ST Autres comptes | 432 642.00 | | | 432 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 356.00 | | | 191 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 341.00 | | | 80 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 393.00 | | | 169 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 645.00 | | | 56 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 328.00 | | | 720 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |