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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 749.00 | 10 261.00 | 488.00 | 10 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 749.00 | 10 261.00 | 488.00 | 10 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
CF Disponibilités | 280 518.00 | | 280 518.00 | 280 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 381.00 | | 332 381.00 | 332 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 130.00 | 10 261.00 | 332 869.00 | 343 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 330.00 | 330 330.00 | | 330 330.00 |
DH Report à nouveau | -5 198.00 | -2 608.00 | | -5 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 087.00 | -2 590.00 | | -1 087.00 |
DL TOTAL (I) | 332 145.00 | 333 232.00 | | 332 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724.00 | 36 529.00 | | 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 869.00 | 369 761.00 | | 332 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724.00 | 36 529.00 | | 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 754.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 096.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 856.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 81 335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754.00 | 2 590.00 | | 2 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 087.00 | -2 590.00 | | -1 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 025.00 | 1 236.00 | | 9 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 025.00 | 1 236.00 | | 9 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VI Groupe et associés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VW T.V.A. | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | | | 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
ST Autres comptes | 21.00 | | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | | 723.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 433.00 | | | 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 35 389.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 5 673.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 085.00 | | | 1 085.00 |