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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AH Fonds commercial | 896 400.00 | | 896 400.00 | 896 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 822.00 | 28 230.00 | 29 592.00 | 57 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 712.00 | 357 776.00 | 8 936.00 | 366 712.00 |
BF Prêts | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 266.00 | 387 849.00 | 941 417.00 | 1 329 266.00 |
BT Marchandises | 166 933.00 | 12 000.00 | 154 933.00 | 166 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BZ Autres créances | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
CF Disponibilités | 293 523.00 | | 293 523.00 | 293 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 679.00 | 12 000.00 | 489 679.00 | 501 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 945.00 | 399 849.00 | 1 431 096.00 | 1 830 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 369 944.00 | 297 025.00 | | 369 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 281.00 | 98 519.00 | | 199 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 226.00 | 945 545.00 | | 1 119 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 550.00 | 13 665.00 | | 13 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 465.00 | 227 470.00 | | 171 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 856.00 | 75 308.00 | | 126 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 870.00 | 324 818.00 | | 311 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 096.00 | 1 270 363.00 | | 1 431 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 870.00 | 324 818.00 | | 311 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 324.00 | | 7 853.00 | 1 327 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 909.00 | 1 329 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 909.00 | 424 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 243.00 | | | 898 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 775.00 | | 7 667.00 | 422 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 305.00 | | 186.00 | 6 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 192.00 | 12 566.00 | 5 909.00 | 381 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 349.00 | 12 566.00 | 5 909.00 | 379 349.00 |