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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 033.00 | 167 806.00 | 156 227.00 | 324 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 084.00 | 118 740.00 | 152 344.00 | 271 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449 160.00 | | 449 160.00 | 449 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 539.00 | | 38 539.00 | 38 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 815.00 | 286 546.00 | 796 270.00 | 1 082 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 292.00 | | 1 323 292.00 | 1 323 292.00 |
BZ Autres créances | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
CF Disponibilités | 10 990 220.00 | | 10 990 220.00 | 10 990 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 074.00 | | 152 074.00 | 152 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 491 286.00 | | 12 491 286.00 | 12 491 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 574 101.00 | 286 546.00 | 13 287 555.00 | 13 574 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 117 859.00 | 1 984 420.00 | | 3 117 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 549 731.00 | 2 266 879.00 | | 4 549 731.00 |
DL TOTAL (I) | 8 272 590.00 | 4 856 299.00 | | 8 272 590.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 098.00 | 149 357.00 | | 119 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 098.00 | 229 357.00 | | 199 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 264.00 | 2 992 850.00 | | 2 691 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 122 048.00 | 1 660 706.00 | | 2 122 048.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 1 063.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 815 867.00 | 4 654 619.00 | | 4 815 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 287 555.00 | 9 740 274.00 | | 13 287 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | -161 249.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 196 351.00 | | 14 196 351.00 | 14 196 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 196 351.00 | | 14 196 351.00 | 14 196 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 230 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 735 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 952 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 278 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 281 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 3 000.00 | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 800.00 | 3 000.00 | | 32 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 800.00 | -3 000.00 | | -32 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 699 166.00 | 901 965.00 | | 1 699 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 234 145.00 | 11 251 481.00 | | 14 234 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 684 414.00 | 8 984 602.00 | | 9 684 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 549 731.00 | 2 266 879.00 | | 4 549 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 174.00 | | 69 641.00 | 1 013 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 033.00 | | 50 000.00 | 274 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 443.00 | | 19 641.00 | 251 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 699.00 | | | 487 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 265.00 | 86 281.00 | | 200 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 326.00 | 61 480.00 | | 106 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 939.00 | 24 801.00 | | 93 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 357.00 | | 30 259.00 | 229 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 357.00 | | 30 259.00 | 229 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 264.00 | 2 691 264.00 | | 2 691 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 122 048.00 | 2 122 048.00 | | 2 122 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 539.00 | | 38 539.00 | 38 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 292.00 | 1 323 292.00 | | 1 323 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 074.00 | 152 074.00 | | 152 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 604.00 | 1 501 065.00 | 38 539.00 | 1 539 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 867.00 | 4 815 867.00 | | 4 815 867.00 |