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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
AP Constructions | 585 363.00 | 331 350.00 | 254 012.00 | 585 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 852.00 | 113 799.00 | 40 053.00 | 153 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 841.00 | 521 299.00 | 139 541.00 | 660 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 642.00 | 975 935.00 | 592 707.00 | 1 568 642.00 |
BT Marchandises | 1 386 085.00 | 4 015.00 | 1 382 070.00 | 1 386 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 726.00 | 15 213.00 | 59 513.00 | 74 726.00 |
BZ Autres créances | 1 890 871.00 | | 1 890 871.00 | 1 890 871.00 |
CF Disponibilités | 639 637.00 | | 639 637.00 | 639 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 760.00 | | 137 760.00 | 137 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 129 081.00 | 19 228.00 | 4 109 853.00 | 4 129 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 724.00 | 995 163.00 | 4 702 561.00 | 5 697 724.00 |
CU Autres participations | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 896 085.00 | | | 896 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 392.00 | | | 416 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 478.00 | | | 1 356 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 767.00 | | | 858 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 199.00 | | | 1 069 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 329.00 | | | 394 329.00 |
EA Autres dettes | 1 007 650.00 | | | 1 007 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 082.00 | | | 3 346 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 702 561.00 | | | 4 702 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 332.00 | | | 2 895 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 842 963.00 | | 5 842 963.00 | 5 842 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 842 963.00 | | 5 842 963.00 | 5 842 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 936 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 572 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 015.00 | |
GE Autres charges | | | 226 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 401 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 323.00 | | | 149 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 985 439.00 | | | 5 985 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 569 047.00 | | | 5 569 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 392.00 | | | 416 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 642.00 | | 43 897.00 | 1 525 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 897.00 | 159 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897.00 | 1 568 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 158.00 | | 43 897.00 | 1 356 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 997.00 | | | 159 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 090.00 | 160 844.00 | | 815 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 604.00 | 160 844.00 | | 805 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 015.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 213.00 | 4 015.00 | | 15 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 213.00 | 4 015.00 | | 15 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 199.00 | 1 069 199.00 | | 1 069 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 036.00 | 103 036.00 | | 103 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 509.00 | 105 509.00 | | 105 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 650.00 | 1 007 650.00 | | 1 007 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 480.00 | 56 480.00 | | 56 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VB T. V. A. | 147 776.00 | 147 776.00 | | 147 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 661.00 | 423 046.00 | 434 615.00 | 857 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 034 868.00 | | | 1 034 868.00 |
VP Divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742 993.00 | 1 742 993.00 | | 1 742 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 760.00 | 137 760.00 | | 137 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 858.00 | 2 103 358.00 | 127 500.00 | 2 230 858.00 |
VW T.V.A. | 128 585.00 | 128 585.00 | | 128 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 947.00 | 2 895 332.00 | 434 615.00 | 3 329 947.00 |