| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 70 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 064.00 | 85 748.00 | 47 316.00 | 133 064.00 |
AH Fonds commercial | 84 915.00 | | 84 915.00 | 84 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 035.00 | 4 365.00 | 39 670.00 | 44 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 817.00 | 58 008.00 | 19 809.00 | 77 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 337.00 | 123 502.00 | 236 835.00 | 360 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 208.00 | 306 623.00 | 463 585.00 | 770 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 746 087.00 | 9 109.00 | 736 977.00 | 746 087.00 |
BZ Autres créances | 249 935.00 | | 249 935.00 | 249 935.00 |
CF Disponibilités | 780 228.00 | | 780 228.00 | 780 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 834.00 | 9 109.00 | 1 779 724.00 | 1 788 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 041.00 | 315 732.00 | 2 243 309.00 | 2 559 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 012.00 | 340 012.00 | | 340 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
DG Autres réserves | 391 639.00 | 338 414.00 | | 391 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 695.00 | 53 224.00 | | 13 695.00 |
DL TOTAL (I) | 779 348.00 | 765 653.00 | | 779 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 766.00 | 121 396.00 | | 716 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 864.00 | 325 381.00 | | 315 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 501.00 | 328 135.00 | | 353 501.00 |
EA Autres dettes | 77 830.00 | 55 195.00 | | 77 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 961.00 | 830 106.00 | | 1 463 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 309.00 | 1 595 759.00 | | 2 243 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 435.00 | 748 699.00 | | 779 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 427 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 427 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 017.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 833.00 | 1 590.00 | | 8 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 890.00 | 20 643.00 | | 11 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 057.00 | -19 053.00 | | -3 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 12 045.00 | | 1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 105.00 | 2 831 748.00 | | 2 450 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 409.00 | 2 778 523.00 | | 2 436 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 695.00 | 53 224.00 | | 13 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 039.00 | | 96 166.00 | 682 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 997.00 | 770 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 908.00 | 262 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 089.00 | 438 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 158.00 | | 22 763.00 | 241 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 841.00 | | 73 403.00 | 370 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 491.00 | 116 689.00 | 2 599.00 | 192 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 667.00 | 23 333.00 | | 11 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 551.00 | 23 470.00 | 1 908.00 | 68 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 273.00 | 69 886.00 | 692.00 | 112 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 864.00 | 315 864.00 | | 315 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 501.00 | 353 501.00 | | 353 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 830.00 | 77 830.00 | | 77 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 746 087.00 | 746 087.00 | | 746 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 207.00 | 31 681.00 | 684 526.00 | 716 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 623 636.00 | | | 623 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 935.00 | 249 935.00 | | 249 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 646.00 | 1 008 606.00 | 40.00 | 1 008 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 961.00 | 779 435.00 | 684 526.00 | 1 463 961.00 |