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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
AP Constructions | 128 494.00 | 125 173.00 | 3 321.00 | 128 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 555.00 | 29 158.00 | 3 397.00 | 32 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 304.00 | 149 031.00 | 5 273.00 | 154 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 473.00 | 307 488.00 | 15 985.00 | 323 473.00 |
BT Marchandises | 601 891.00 | | 601 891.00 | 601 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BZ Autres créances | 97 434.00 | | 97 434.00 | 97 434.00 |
CF Disponibilités | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 048.00 | | 716 048.00 | 716 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 521.00 | 307 488.00 | 732 033.00 | 1 039 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 404 906.00 | | | 404 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 582.00 | | | -31 582.00 |
DL TOTAL (I) | 417 324.00 | | | 417 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 675.00 | | | 70 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 494.00 | | | 199 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 709.00 | | | 314 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 033.00 | | | 732 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 563.00 | | | 313 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 398.00 | | | 70 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 093.00 | | 2 380.00 | 321 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 054.00 | | 2 299.00 | 313 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913.00 | | 81.00 | 3 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 231.00 | 4 257.00 | | 303 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 104.00 | 4 257.00 | | 299 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |