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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 458.00 | 154 771.00 | 64 687.00 | 219 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 904.00 | 878 349.00 | 150 555.00 | 1 028 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 247.00 | 1 038 979.00 | 215 267.00 | 1 254 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BT Marchandises | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
BZ Autres créances | 146 838.00 | | 146 838.00 | 146 838.00 |
CF Disponibilités | 212 248.00 | | 212 248.00 | 212 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 660.00 | | 405 660.00 | 405 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 907.00 | 1 038 979.00 | 620 927.00 | 1 659 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | -83 065.00 | -101 425.00 | | -83 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 024.00 | 18 360.00 | | -47 024.00 |
DL TOTAL (I) | -89 364.00 | -42 341.00 | | -89 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 277.00 | 280 681.00 | | 501 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 490.00 | 204 216.00 | | 107 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 525.00 | 116 582.00 | | 101 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 291.00 | 601 480.00 | | 710 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 927.00 | 559 139.00 | | 620 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 601.00 | | 74 645.00 | 1 179 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 717.00 | | 74 645.00 | 1 173 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 785.00 | 151 194.00 | | 887 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 926.00 | 151 194.00 | | 881 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 490.00 | 107 490.00 | | 107 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 525.00 | 101 525.00 | | 101 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 488.00 | 147 800.00 | 52 688.00 | 200 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 553.00 | | | 79 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 837.00 | 146 837.00 | | 146 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 197.00 | 173 172.00 | 25.00 | 173 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 291.00 | 656 815.00 | 52 688.00 | 710 291.00 |