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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 3 186.00 | 1 944.00 | 5 130.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 817.00 | 4 024.00 | 1 794.00 | 5 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 778.00 | 64 940.00 | 125 838.00 | 190 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 697.00 | 72 149.00 | 362 548.00 | 434 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 468.00 | 2 286.00 | 124 181.00 | 126 468.00 |
BZ Autres créances | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CF Disponibilités | 771 153.00 | | 771 153.00 | 771 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 875.00 | 2 286.00 | 910 589.00 | 912 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 572.00 | 74 435.00 | 1 273 137.00 | 1 347 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 850.00 | 126 850.00 | | 126 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 700.00 | 116 700.00 | | 116 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
DG Autres réserves | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
DH Report à nouveau | -49 440.00 | -41 288.00 | | -49 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468.00 | -8 152.00 | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 221 996.00 | 221 528.00 | | 221 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 437.00 | 104 070.00 | | 132 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 364.00 | 17 694.00 | | 17 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 034.00 | 28 912.00 | | 47 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 396.00 | 88 725.00 | | 86 396.00 |
EA Autres dettes | 767 910.00 | 546 116.00 | | 767 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 141.00 | 785 516.00 | | 1 051 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 137.00 | 1 007 043.00 | | 1 273 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 644.00 | 736 715.00 | | 960 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 417.00 | 39 027.00 | | 16 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 228.00 | | 61 469.00 | 373 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 268.00 | | 11 680.00 | 221 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 924.00 | | 48 855.00 | 141 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 037.00 | | 934.00 | 10 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 471.00 | 14 679.00 | | 57 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 447.00 | 762.00 | | 6 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 023.00 | 13 917.00 | | 51 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 458.00 | | 172.00 | 2 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 458.00 | | 172.00 | 2 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 458.00 | | 172.00 | 2 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 034.00 | 47 034.00 | | 47 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 910.00 | 767 910.00 | | 767 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
UX Autres créances clients | 124 084.00 | 124 084.00 | | 124 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 572.00 | 25 075.00 | 73 406.00 | 115 572.00 |
VI Groupe et associés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 549.00 | 150 549.00 | | 150 549.00 |
VW T.V.A. | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 141.00 | 960 644.00 | 73 406.00 | 1 051 141.00 |