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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | 2 246.00 | 818.00 | 3 064.00 |
AN Terrains | 331 986.00 | | 331 986.00 | 331 986.00 |
AP Constructions | 418 618.00 | 230 658.00 | 187 961.00 | 418 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 684.00 | 432 011.00 | 520 672.00 | 952 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 464.00 | 611 381.00 | 697 084.00 | 1 308 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 106.00 | | 112 106.00 | 112 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 860 643.00 | 1 276 295.00 | 6 584 347.00 | 7 860 643.00 |
BP En cours de production de services | 52 907.00 | | 52 907.00 | 52 907.00 |
BT Marchandises | 1 824 572.00 | 35 590.00 | 1 788 982.00 | 1 824 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 296.00 | | 352 296.00 | 352 296.00 |
BZ Autres créances | 3 939 624.00 | | 3 939 624.00 | 3 939 624.00 |
CF Disponibilités | 460 779.00 | | 460 779.00 | 460 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 632 191.00 | 35 590.00 | 6 596 601.00 | 6 632 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 492 834.00 | 1 311 885.00 | 13 180 949.00 | 14 492 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 733 718.00 | | 4 733 718.00 | 4 733 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 800.00 | 357 800.00 | | 357 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
DG Autres réserves | 791 796.00 | 405 525.00 | | 791 796.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 410.00 | 386 271.00 | | -53 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 737.00 | 35 072.00 | | 44 737.00 |
DK Provisions réglementées | 127 689.00 | 126 489.00 | | 127 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 394.00 | 1 346 938.00 | | 1 304 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 853 931.00 | 3 027 830.00 | | 6 853 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 774 690.00 | 4 141 521.00 | | 4 774 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 356.00 | 129 526.00 | | 113 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 578.00 | 61 029.00 | | 134 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 876 555.00 | 7 359 905.00 | | 11 876 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 180 949.00 | 8 706 843.00 | | 13 180 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 688 431.00 | | 3 214 696.00 | 4 688 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 733 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 485.00 | 7 860 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 485.00 | 3 123 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794 831.00 | | 371 512.00 | 2 794 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 536.00 | | 2 843 184.00 | 1 890 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 765.00 | 84 109.00 | 5 600.00 | 1 196 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 540.00 | 84 109.00 | 5 600.00 | 1 195 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 489.00 | 12 276.00 | 11 076.00 | 126 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 489.00 | 12 276.00 | 11 076.00 | 126 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 590.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 276.00 | 11 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 356.00 | 113 356.00 | | 113 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 578.00 | 134 578.00 | | 134 578.00 |
UX Autres créances clients | 352 296.00 | 352 296.00 | | 352 296.00 |
VB T. V. A. | 63 782.00 | 63 782.00 | | 63 782.00 |
VC Groupe et associés | 3 473 727.00 | 3 473 727.00 | | 3 473 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 853 931.00 | 619 446.00 | 5 110 391.00 | 6 853 931.00 |
VI Groupe et associés | 4 767 838.00 | 4 767 838.00 | | 4 767 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 520 683.00 | | | 4 520 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 582.00 | | | 694 582.00 |
VP Divers | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 747.00 | 400 747.00 | | 400 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 292 933.00 | 4 292 933.00 | | 4 292 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 876 555.00 | 5 642 070.00 | 5 110 391.00 | 11 876 555.00 |