| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 136.00 | 2 615.00 | 22 521.00 | 25 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 196.00 | 2 063.00 | 10 133.00 | 12 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 113.00 | 4 678.00 | 34 434.00 | 39 113.00 |
BT Marchandises | 44 618.00 | | 44 618.00 | 44 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BZ Autres créances | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CF Disponibilités | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 318.00 | | 78 318.00 | 78 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 431.00 | 4 678.00 | 112 752.00 | 117 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 10 023.00 | 21 556.00 | | 10 023.00 |
DH Report à nouveau | | -13 244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 516.00 | 1 711.00 | | 5 516.00 |
DL TOTAL (I) | 24 119.00 | 18 603.00 | | 24 119.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 674.00 | 20 742.00 | | 66 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 916.00 | 7 593.00 | | 13 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 040.00 | 1 412.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 632.00 | 29 748.00 | | 82 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 752.00 | 54 352.00 | | 112 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 632.00 | 29 748.00 | | 82 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 784.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 452.00 | 6 000.00 | | 3 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 452.00 | 6 000.00 | | 3 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 452.00 | -6 000.00 | | -3 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 256.00 | | 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 660.00 | 121 700.00 | | 142 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 143.00 | 119 988.00 | | 137 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 517.00 | 1 712.00 | | 5 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 834.00 | | 35 178.00 | 8 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 899.00 | 39 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 899.00 | 37 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 854.00 | | 34 378.00 | 7 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 800.00 | 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049.00 | 5 528.00 | 4 899.00 | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 049.00 | 5 528.00 | 4 899.00 | 4 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VI Groupe et associés | 66 675.00 | 66 675.00 | | 66 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 666.00 | 7 886.00 | 1 780.00 | 9 666.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 633.00 | 82 633.00 | | 82 633.00 |