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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 363.00 | | 302 363.00 | 302 363.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 912.00 | | 312 912.00 | 312 912.00 |
CU Autres participations | 301 886.00 | | 301 886.00 | 301 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
DG Autres réserves | 138 525.00 | 149 074.00 | | 138 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 736.00 | -10 548.00 | | 6 736.00 |
DL TOTAL (I) | 183 389.00 | 176 653.00 | | 183 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 895.00 | 137 895.00 | | 127 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 332.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 523.00 | 139 228.00 | | 129 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 912.00 | 315 881.00 | | 312 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 523.00 | 139 228.00 | | 129 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 568.00 | 58.00 | | 8 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832.00 | 10 606.00 | | 1 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 736.00 | -10 548.00 | | 6 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 357.00 | | | 302 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 357.00 | | 6.00 | 302 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
VI Groupe et associés | 96 686.00 | 96 686.00 | | 96 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493.00 | 16.00 | 477.00 | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 523.00 | 129 523.00 | | 129 523.00 |