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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 607.00 | 368.00 | 135 239.00 | 135 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 098.00 | 141 194.00 | 33 904.00 | 175 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 487.00 | 163 012.00 | 186 475.00 | 349 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 553.00 | 22 487.00 | 182 066.00 | 204 553.00 |
BZ Autres créances | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CF Disponibilités | 737 234.00 | | 737 234.00 | 737 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 967.00 | 22 487.00 | 946 480.00 | 968 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 454.00 | 185 499.00 | 1 132 955.00 | 1 318 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 432 076.00 | 403 192.00 | | 432 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 236.00 | 158 884.00 | | 164 236.00 |
DL TOTAL (I) | 607 312.00 | 573 076.00 | | 607 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934.00 | 6 923.00 | | 1 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 982.00 | 211 656.00 | | 134 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 429.00 | 10 380.00 | | 9 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 479.00 | 232 505.00 | | 217 479.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | 5 676.00 | | 3 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 570.00 | 149 183.00 | | 158 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 643.00 | 616 323.00 | | 525 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 955.00 | 1 189 399.00 | | 1 132 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 643.00 | 615 020.00 | | 525 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | 610.00 | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 932.00 | | 5 241.00 | 347 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 685.00 | 349 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 685.00 | 175 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 582.00 | | | 158 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 546.00 | | 4 237.00 | 174 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 803.00 | | 1 004.00 | 14 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 469.00 | 15 228.00 | 3 685.00 | 151 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 768.00 | 51.00 | | 21 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 702.00 | 15 177.00 | 3 685.00 | 129 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 027.00 | 10 460.00 | | 12 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 027.00 | 10 460.00 | | 12 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 027.00 | 10 460.00 | | 12 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 479.00 | 217 479.00 | | 217 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 232.00 | 138 232.00 | | 138 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 570.00 | 158 570.00 | | 158 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 733.00 | 231 733.00 | | 231 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 509.00 | 247 509.00 | | 247 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 643.00 | 525 643.00 | | 525 643.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |