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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 465.00 | 27 631.00 | 65 834.00 | 93 465.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 675.00 | 235 619.00 | 69 056.00 | 304 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 262.00 | 275 337.00 | 394 925.00 | 670 262.00 |
BT Marchandises | 901 403.00 | 82 189.00 | 819 213.00 | 901 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 061.00 | 14 767.00 | 425 294.00 | 440 061.00 |
BZ Autres créances | 38 352.00 | | 38 352.00 | 38 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 880 304.00 | | 880 304.00 | 880 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 820.00 | 96 956.00 | 2 405 863.00 | 2 502 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 080.00 | 372 294.00 | 2 800 787.00 | 3 173 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 1 947 885.00 | 1 885 291.00 | | 1 947 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 217.00 | 77 595.00 | | -61 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 130.00 | 2 038 348.00 | | 1 962 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 963.00 | 611 411.00 | | 353 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 748.00 | 30 025.00 | | 19 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 224.00 | 408 433.00 | | 367 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 722.00 | 127 438.00 | | 97 722.00 |
EA Autres dettes | | 1 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 838 657.00 | 1 178 801.00 | | 838 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 787.00 | 3 217 149.00 | | 2 800 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 538.00 | 824 935.00 | | 523 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 318.00 | | 61 375.00 | 671 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 431.00 | 670 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 297.00 | 322 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 134.00 | 316 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 905.00 | | 51 531.00 | 321 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 411.00 | | 6 484.00 | 321 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 002.00 | | 3 360.00 | 28 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 963.00 | 44 805.00 | 62 431.00 | 292 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 685.00 | 15 243.00 | 51 297.00 | 63 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 278.00 | 29 562.00 | 11 134.00 | 229 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 209.00 | 82 189.00 | 90 209.00 | 90 209.00 |
6T Sur comptes clients | 19 830.00 | | 5 063.00 | 19 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 039.00 | 82 189.00 | 95 271.00 | 110 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 039.00 | 82 189.00 | 95 271.00 | 110 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 189.00 | 95 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 224.00 | 367 224.00 | | 367 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 440 061.00 | 424 094.00 | 15 967.00 | 440 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 963.00 | 38 845.00 | 280 000.00 | 353 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 533.00 | | | 257 533.00 |
VP Divers | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 722.00 | 97 722.00 | | 97 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 027.00 | 495 449.00 | 46 578.00 | 542 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 656.00 | 523 538.00 | 280 000.00 | 838 656.00 |