| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 003.00 | 171 217.00 | 7 786.00 | 179 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 244.00 | 143 660.00 | 56 583.00 | 200 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 692 988.00 | 314 877.00 | 4 378 110.00 | 4 692 988.00 |
BT Marchandises | 1 661 325.00 | 2 662.00 | 1 658 663.00 | 1 661 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563 735.00 | | 563 735.00 | 563 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 078 667.00 | 20 291.00 | 3 058 376.00 | 3 078 667.00 |
BZ Autres créances | 835 433.00 | | 835 433.00 | 835 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
CF Disponibilités | 583 873.00 | | 583 873.00 | 583 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 789 502.00 | 22 953.00 | 6 766 550.00 | 6 789 502.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 482 490.00 | 337 830.00 | 11 144 660.00 | 11 482 490.00 |
CU Autres participations | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 209 924.00 | | | 209 924.00 |
DH Report à nouveau | 783 241.00 | 783 241.00 | | 783 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 819 085.00 | 1 059 924.00 | | 1 819 085.00 |
DK Provisions réglementées | 235 942.00 | | | 235 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 192.00 | 2 228 165.00 | | 3 433 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 521.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 521.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 059.00 | | | 932 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 105 844.00 | 1 581 108.00 | | 5 105 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 041.00 | 12 094.00 | | 7 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 189.00 | 706 260.00 | | 1 068 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 682.00 | 295 044.00 | | 571 682.00 |
EA Autres dettes | 26 304.00 | 27 254.00 | | 26 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 711 119.00 | 2 621 760.00 | | 7 711 119.00 |
ED (V) | 349.00 | | | 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 144 660.00 | 4 853 446.00 | | 11 144 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 913 098.00 | 2 609 666.00 | | 6 913 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 645 154.00 | 1 044 100.00 | 16 689 254.00 | 15 645 154.00 |
FG Production vendue services | 44 965.00 | 7 194.00 | 52 159.00 | 44 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 690 119.00 | 1 051 294.00 | 16 741 413.00 | 15 690 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 803 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 627 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -629 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 728.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 087 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 715 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 785 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | 1 698.00 | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 950.00 | 13 464.00 | | 30 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 4 852.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 200.00 | 18 316.00 | | 33 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 537.00 | 25 539.00 | | 7 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 800.00 | 6 398.00 | | 11 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 942.00 | | | 235 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 279.00 | 31 937.00 | | 255 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 079.00 | -13 620.00 | | -222 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 782.00 | | | 89 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 243.00 | 413 656.00 | | 654 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 978 829.00 | 11 275 195.00 | | 16 978 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 159 744.00 | 10 215 271.00 | | 15 159 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 819 085.00 | 1 059 924.00 | | 1 819 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 025.00 | | 4 278 243.00 | 447 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 4 254 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 280.00 | 4 692 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 090.00 | 414 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 174.00 | | 13 499.00 | 10 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 471.00 | | 64 565.00 | 382 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 379.00 | | 4 200 179.00 | 54 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 782.00 | 26 385.00 | 20 290.00 | 308 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 782.00 | 26 385.00 | 20 290.00 | 308 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 235 942.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 407.00 | 2 662.00 | 54 407.00 | 54 407.00 |
6T Sur comptes clients | 18 873.00 | 3 067.00 | 1 649.00 | 18 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 280.00 | 5 728.00 | 56 056.00 | 73 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 801.00 | 241 670.00 | 59 576.00 | 76 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 728.00 | 56 056.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235 942.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 189.00 | 1 068 189.00 | | 1 068 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 229.00 | 137 229.00 | | 137 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 395.00 | 256 395.00 | | 256 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
UX Autres créances clients | 3 054 187.00 | 3 054 187.00 | | 3 054 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VB T. V. A. | 52 584.00 | 52 584.00 | | 52 584.00 |
VC Groupe et associés | 503 494.00 | 503 494.00 | | 503 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 059.00 | 141 079.00 | 571 365.00 | 932 059.00 |
VI Groupe et associés | 5 105 844.00 | 5 105 844.00 | | 5 105 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 360.00 | | | 69 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 356.00 | 279 356.00 | | 279 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 002 546.00 | 3 948 178.00 | 54 368.00 | 4 002 546.00 |
VW T.V.A. | 134 880.00 | 134 880.00 | | 134 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 704 078.00 | 6 913 098.00 | 571 365.00 | 7 704 078.00 |