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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 563 954.00 | 12 083 442.00 | 480 512.00 | 12 563 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 430.00 | 566 108.00 | 16 322.00 | 582 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
BF Prêts | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 593 458.00 | 12 658 636.00 | 934 823.00 | 13 593 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610 758.00 | | 2 610 758.00 | 2 610 758.00 |
BZ Autres créances | 1 995 247.00 | | 1 995 247.00 | 1 995 247.00 |
CF Disponibilités | 6 598 007.00 | | 6 598 007.00 | 6 598 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 204 011.00 | | 11 204 011.00 | 11 204 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 797 470.00 | 12 658 636.00 | 12 138 834.00 | 24 797 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | | | 4 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 460.00 | | | -703 460.00 |
DK Provisions réglementées | 281 867.00 | | | 281 867.00 |
DL TOTAL (I) | 4 023 455.00 | | | 4 023 455.00 |
DP Provisions pour risques | 1 780 255.00 | | | 1 780 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 127.00 | | | 149 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 929 382.00 | | | 1 929 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456 092.00 | | | 3 456 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 619.00 | | | 1 556 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 200.00 | | | 469 200.00 |
EA Autres dettes | 676 639.00 | | | 676 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 185 997.00 | | | 6 185 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 138 834.00 | | | 12 138 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 171 047.00 | | | 6 171 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 338 450.00 | | 338 450.00 | 338 450.00 |
FG Production vendue services | 21 067 879.00 | | 21 067 879.00 | 21 067 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 406 329.00 | | 21 406 329.00 | 21 406 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 853 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 549 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 809 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 440 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 335 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 766 871.00 | |
GE Autres charges | | | 365 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 646 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -842 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 855.00 | | | 86 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 855.00 | | | 86 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 453.00 | | | 50 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 644.00 | | | -88 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 895 969.00 | | | 25 895 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 599 429.00 | | | 26 599 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -703 460.00 | | | -703 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 180 658.00 | | 412 800.00 | 13 180 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 593 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 537 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 124 583.00 | | 412 800.00 | 13 124 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 383 519.00 | 275 117.00 | | 12 383 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 374 433.00 | 275 117.00 | | 12 374 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 333 821.00 | 34 901.00 | 86 855.00 | 333 821.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 012 964.00 | 1 766 871.00 | 3 850 453.00 | 4 012 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 346 785.00 | 1 801 772.00 | 3 937 308.00 | 4 346 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 766 871.00 | 3 850 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 901.00 | 86 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456 092.00 | 3 456 092.00 | | 3 456 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 983.00 | 288 983.00 | | 288 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 325.00 | 310 325.00 | | 310 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 200.00 | 469 200.00 | | 469 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 754.00 | 675 754.00 | | 675 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
UP Prêts | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 610 758.00 | | | 2 610 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
VB T. V. A. | 1 540 017.00 | | | 1 540 017.00 |
VC Groupe et associés | 335 077.00 | | | 335 077.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 805.00 | | | 94 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 868.00 | 243 866.00 | | 243 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 652 994.00 | 4 606 005.00 | 48 989.00 | 4 652 994.00 |
VW T.V.A. | 713 445.00 | 713 445.00 | | 713 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 171 047.00 | 6 171 047.00 | | 6 171 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 128.00 | | | 64 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 497.00 | | | 104 497.00 |
ST Autres comptes | 2 319 361.00 | | | 2 319 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 973 662.00 | | | 5 973 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |
YT Sous‐traitance | 1 753 157.00 | | | 1 753 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 184 436.00 | | | 1 184 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 933.00 | | | 81 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 061.00 | | | 146 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 883 352.00 | | | 3 883 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 133 443.00 | | | 4 133 443.00 |
ZE Dividendes | 1 494 800.00 | | | 1 494 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 335 112.00 | | | 11 335 112.00 |