| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
AP Constructions | 2 470 296.00 | 1 820 472.00 | 649 825.00 | 2 470 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 533 942.00 | 7 881 898.00 | 3 652 044.00 | 11 533 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 035 202.00 | 9 709 334.00 | 4 325 869.00 | 14 035 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 284.00 | | 181 284.00 | 181 284.00 |
BZ Autres créances | 128 448.00 | | 128 448.00 | 128 448.00 |
CF Disponibilités | 1 163 124.00 | | 1 163 124.00 | 1 163 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 833.00 | | 1 474 833.00 | 1 474 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 510 036.00 | 9 709 334.00 | 5 800 702.00 | 15 510 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 375 137.00 | 2 589 932.00 | | 2 375 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 599.00 | -14 794.00 | | 182 599.00 |
DK Provisions réglementées | 2 939 747.00 | 3 267 060.00 | | 2 939 747.00 |
DL TOTAL (I) | 5 497 783.00 | 5 842 498.00 | | 5 497 783.00 |
DP Provisions pour risques | 107 658.00 | 104 148.00 | | 107 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 658.00 | 104 148.00 | | 107 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 613.00 | 72 886.00 | | 119 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
EA Autres dettes | 64 343.00 | | | 64 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 261.00 | 72 886.00 | | 195 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 800 702.00 | 6 019 532.00 | | 5 800 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 974 289.00 | | 974 289.00 | 974 289.00 |
FG Production vendue services | 53 823.00 | | 53 823.00 | 53 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 112.00 | | 1 028 112.00 | 1 028 112.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 697.00 | |
GE Autres charges | | | -16 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 271.00 | 15 365.00 | | 3 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 808.00 | 472 828.00 | | 404 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 079.00 | 488 193.00 | | 408 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 18.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899.00 | 61 551.00 | | 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 494.00 | 132 330.00 | | 77 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 468.00 | 193 899.00 | | 78 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 611.00 | 294 294.00 | | 329 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 192.00 | 1 398 469.00 | | 1 436 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 593.00 | 1 413 263.00 | | 1 253 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 599.00 | -14 794.00 | | 182 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 019 202.00 | | 24 000.00 | 14 019 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 14 035 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 14 028 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 012 238.00 | | 24 000.00 | 14 012 238.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 053 636.00 | 656 733.00 | 1 035.00 | 9 053 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 046 672.00 | 656 733.00 | 1 035.00 | 9 046 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 267 060.00 | 77 494.00 | 404 808.00 | 3 267 060.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 148.00 | 3 510.00 | | 104 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 371 208.00 | 81 004.00 | 404 808.00 | 3 371 208.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 613.00 | 119 613.00 | | 119 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 343.00 | 64 343.00 | | 64 343.00 |
UX Autres créances clients | 181 284.00 | 181 284.00 | | 181 284.00 |
VB T. V. A. | 76 743.00 | 76 743.00 | | 76 743.00 |
VP Divers | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 710.00 | 311 710.00 | | 311 710.00 |
VW T.V.A. | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 261.00 | 195 261.00 | | 195 261.00 |