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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 10 459.00 | 3 491.00 | 13 950.00 |
AN Terrains | 125 472.00 | | 125 472.00 | 125 472.00 |
AP Constructions | 3 287 453.00 | 1 176 226.00 | 2 111 227.00 | 3 287 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 586 927.00 | 2 039 140.00 | 547 786.00 | 2 586 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 260.00 | 99 539.00 | 12 721.00 | 112 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 130 006.00 | 3 325 364.00 | 2 804 642.00 | 6 130 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BN En cours de production de biens | 158 589.00 | | 158 589.00 | 158 589.00 |
BP En cours de production de services | 304 900.00 | | 304 900.00 | 304 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 909 276.00 | 17 931.00 | 891 344.00 | 909 276.00 |
BZ Autres créances | 1 029 495.00 | | 1 029 495.00 | 1 029 495.00 |
CF Disponibilités | 323 828.00 | | 323 828.00 | 323 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 729.00 | | 69 729.00 | 69 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 816.00 | 17 931.00 | 2 877 884.00 | 2 895 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 105 342.00 | 3 343 295.00 | 5 762 047.00 | 9 105 342.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 79 521.00 | | 79 521.00 | 79 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 498 803.00 | 1 389 349.00 | | 1 498 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 021.00 | 177 455.00 | | 205 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232 833.00 | 254 833.00 | | 232 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 658.00 | 2 151 637.00 | | 2 266 658.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 461.00 | 2 055 742.00 | | 2 067 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 725.00 | 60 725.00 | | 71 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 093.00 | 720 634.00 | | 1 087 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 309.00 | 94 697.00 | | 76 309.00 |
EA Autres dettes | 132 802.00 | 136 168.00 | | 132 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 435 389.00 | 3 067 965.00 | | 3 435 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 762 047.00 | 5 279 602.00 | | 5 762 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 698.00 | 1 272 664.00 | | 1 799 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 179 928.00 | | 149 077.00 | 6 179 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 500.00 | 3 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 000.00 | 6 130 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 500.00 | 6 112 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 003 784.00 | | 148 827.00 | 6 003 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 194.00 | | 250.00 | 162 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036 789.00 | 311 851.00 | 23 277.00 | 3 036 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 059.00 | 1 400.00 | | 9 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 027 731.00 | 310 451.00 | 23 277.00 | 3 027 731.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 89 276.00 | | 9 755.00 | 89 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 931.00 | | | 77 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 850.00 | 12 120.00 | | 16 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 422.00 | 12 948.00 | | 28 422.00 |
ST Autres comptes | 879 743.00 | 539 115.00 | | 879 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441 160.00 | 298 196.00 | | 441 160.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 711 872.00 | 606 587.00 | | 711 872.00 |
YT Sous‐traitance | 229 417.00 | 170 420.00 | | 229 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 251.00 | 10 218.00 | | 111 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 850.00 | 12 120.00 | | 16 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 711.00 | 137 187.00 | | 199 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 696.00 | 290 260.00 | | 474 696.00 |
ZE Dividendes | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 689 993.00 | 1 030 897.00 | | 1 689 993.00 |