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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 506.00 | 5 349.00 | 3 157.00 | 8 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 472.00 | 87 218.00 | 91 254.00 | 178 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 524.00 | 114 278.00 | 107 246.00 | 221 524.00 |
BT Marchandises | 1 032 962.00 | | 1 032 962.00 | 1 032 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
BZ Autres créances | 63 359.00 | | 63 359.00 | 63 359.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 517.00 | | 1 138 517.00 | 1 138 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 041.00 | 114 278.00 | 1 245 763.00 | 1 360 041.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 912.00 | | | 912.00 |
DH Report à nouveau | 468 279.00 | | | 468 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
DL TOTAL (I) | 526 977.00 | | | 526 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 425.00 | | | 196 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 856.00 | | | 342 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 501.00 | | | 136 501.00 |
EA Autres dettes | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 786.00 | | | 718 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 763.00 | | | 1 245 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 738.00 | | | 690 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 091 201.00 | 19 559.00 | 4 110 760.00 | 4 091 201.00 |
FG Production vendue services | 46 200.00 | 29 994.00 | 76 194.00 | 46 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 137 401.00 | 49 553.00 | 4 186 954.00 | 4 137 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 198 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 115 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 952.00 | |
GE Autres charges | | | 9 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 506.00 | | | 4 239 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 540.00 | | | 4 212 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 810.00 | | 41 214.00 | 180 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 32 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 221 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 764.00 | | 41 214.00 | 145 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 726.00 | 15 952.00 | | 78 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 615.00 | 15 952.00 | | 76 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 600.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 856.00 | 342 856.00 | | 342 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
UX Autres créances clients | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
VB T. V. A. | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 490.00 | 139 490.00 | | 139 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 934.00 | 28 886.00 | 28 048.00 | 56 934.00 |
VI Groupe et associés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 060.00 | 105 224.00 | 12 835.00 | 118 060.00 |
VW T.V.A. | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 886.00 | 686 838.00 | 28 048.00 | 714 886.00 |