| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 325.00 | 8 240.00 | 2 085.00 | 10 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AP Constructions | 118 445.00 | 108 497.00 | 9 949.00 | 118 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 490.00 | 94 575.00 | 24 915.00 | 119 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 109.00 | 211 312.00 | 362 797.00 | 574 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 466.00 | 10 781.00 | 496 685.00 | 507 466.00 |
BZ Autres créances | 326 136.00 | | 326 136.00 | 326 136.00 |
CF Disponibilités | 657 169.00 | | 657 169.00 | 657 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 385.00 | 10 781.00 | 1 498 603.00 | 1 509 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 494.00 | 222 093.00 | 1 861 400.00 | 2 083 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 159.00 | | | 115 159.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 724.00 | 400 724.00 | | 400 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
DG Autres réserves | 413 982.00 | 402 411.00 | | 413 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 819.00 | 191 571.00 | | 235 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 598.00 | 1 034 778.00 | | 1 090 598.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 955.00 | 426 806.00 | | 398 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 138.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 027.00 | 64 100.00 | | 86 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 417.00 | 179 175.00 | | 195 417.00 |
EA Autres dettes | 8 303.00 | 4 409.00 | | 8 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 465.00 | 54 236.00 | | 71 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 803.00 | 728 863.00 | | 760 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 400.00 | 1 773 641.00 | | 1 861 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 024.00 | 721 244.00 | | 410 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 789.00 | | 9 644.00 | 567 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 324.00 | 574 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 324.00 | 316 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 509.00 | | 2 140.00 | 317 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 343.00 | | 7 592.00 | 230 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 937.00 | | -88.00 | 19 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 325.00 | 16 311.00 | 3 324.00 | 198 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 509.00 | 55.00 | 3 324.00 | 11 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 816.00 | 16 256.00 | | 186 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 391.00 | 10 781.00 | 7 391.00 | 7 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 391.00 | 10 781.00 | 7 391.00 | 7 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 391.00 | 10 781.00 | 7 391.00 | 17 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 781.00 | 7 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 027.00 | 86 027.00 | | 86 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 465.00 | 71 465.00 | | 71 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
UX Autres créances clients | 494 528.00 | 494 528.00 | | 494 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VB T. V. A. | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VC Groupe et associés | 315 159.00 | 200 000.00 | 115 159.00 | 315 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 593.00 | 47 815.00 | 350 779.00 | 398 593.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 765.00 | 737 057.00 | 131 708.00 | 868 765.00 |
VW T.V.A. | 95 520.00 | 95 520.00 | | 95 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 803.00 | 410 024.00 | 350 779.00 | 760 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 786.00 | 15 310.00 | | 14 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 346.00 | 7 924.00 | | 4 346.00 |
ST Autres comptes | 516 339.00 | 494 162.00 | | 516 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 859.00 | 133 830.00 | | 137 859.00 |
YT Sous‐traitance | 10 323.00 | 4 281.00 | | 10 323.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 750.00 | 4 315.00 | | 3 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 414.00 | 4 361.00 | | 4 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 200.00 | 19 671.00 | | 19 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 856.00 | 316 719.00 | | 333 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 983.00 | 114 882.00 | | 119 983.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 617.00 | 644 513.00 | | 672 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |