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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 658.00 | 32 729.00 | 1 930.00 | 34 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 061.00 | 75 110.00 | 951.00 | 76 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 039.00 | 108 839.00 | 1 299 200.00 | 1 408 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 011.00 | | 232 011.00 | 232 011.00 |
BZ Autres créances | 65 110.00 | | 65 110.00 | 65 110.00 |
CF Disponibilités | 294 598.00 | | 294 598.00 | 294 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 168.00 | | 595 168.00 | 595 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 207.00 | 108 839.00 | 1 894 368.00 | 2 003 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 296 200.00 | | 1 296 200.00 | 1 296 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 60 000.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 569 063.00 | 1 065 448.00 | | 569 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 123.00 | 203 615.00 | | 238 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 358.00 | 1 352 235.00 | | 1 490 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 386.00 | 166 738.00 | | 246 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 119.00 | 3 664.00 | | 11 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 655.00 | 99 910.00 | | 145 655.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 237 677.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 010.00 | 507 988.00 | | 404 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 368.00 | 1 860 223.00 | | 1 894 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 825 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 825 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 503.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 148.00 | 4 090.00 | | 2 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | 4 090.00 | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 385.00 | 17 078.00 | | 16 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 462.00 | 1 085 927.00 | | 1 114 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 339.00 | 882 312.00 | | 876 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 123.00 | 203 615.00 | | 238 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 039.00 | | | 1 408 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 061.00 | | | 77 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 320.00 | | | 1 296 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 335.00 | 10 503.00 | | 98 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 835.00 | 7 894.00 | | 24 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 501.00 | 2 610.00 | | 73 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 655.00 | 145 655.00 | | 145 655.00 |
UX Autres créances clients | 232 011.00 | 232 011.00 | | 232 011.00 |
VI Groupe et associés | 247 236.00 | 247 236.00 | | 247 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 110.00 | 65 110.00 | | 65 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 571.00 | 300 571.00 | | 300 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 010.00 | 404 010.00 | | 404 010.00 |