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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
AH Fonds commercial | 241 008.00 | | 241 008.00 | 241 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 901.00 | 88 942.00 | 20 959.00 | 109 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 347.00 | 117 945.00 | 271 402.00 | 389 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 805.00 | | 30 805.00 | 30 805.00 |
BZ Autres créances | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
CF Disponibilités | 161 852.00 | | 161 852.00 | 161 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 610.00 | | 230 610.00 | 230 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 957.00 | 117 945.00 | 502 012.00 | 619 957.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 205 854.00 | | | 205 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 649.00 | | | 84 649.00 |
DL TOTAL (I) | 294 903.00 | | | 294 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 773.00 | | | 109 773.00 |
EA Autres dettes | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 109.00 | | | 207 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 012.00 | | | 502 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 106.00 | | | 168 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 607.00 | | 740.00 | 388 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 008.00 | | | 241 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 205.00 | | 700.00 | 115 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 396.00 | | 40.00 | 9 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 041.00 | 10 904.00 | | 107 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 042.00 | 10 904.00 | | 84 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
UX Autres créances clients | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VC Groupe et associés | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 037.00 | 15 034.00 | 39 003.00 | 54 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 829.00 | 68 758.00 | 7 071.00 | 75 829.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 109.00 | 168 106.00 | 39 003.00 | 207 109.00 |