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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 777 027.00 | 266.00 | 776 760.00 | 777 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 397.00 | | 799 397.00 | 799 397.00 |
BZ Autres créances | 59 341.00 | | 59 341.00 | 59 341.00 |
CF Disponibilités | 149 522.00 | | 149 522.00 | 149 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 366.00 | | 1 039 366.00 | 1 039 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 393.00 | 266.00 | 1 816 127.00 | 1 816 393.00 |
CU Autres participations | 777 027.00 | 266.00 | 776 760.00 | 777 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 618.00 | 1 422 618.00 | | 1 422 618.00 |
DH Report à nouveau | -2 482 199.00 | -10 975 604.00 | | -2 482 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 614.00 | 2 143 405.00 | | 1 118 614.00 |
DL TOTAL (I) | 74 033.00 | -7 394 581.00 | | 74 033.00 |
DP Provisions pour risques | | 902 418.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 902 418.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 632.00 | 5 394 594.00 | | 1 156 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 333.00 | 1 026 520.00 | | 356 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 128.00 | 378 192.00 | | 229 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 094.00 | 6 799 307.00 | | 1 742 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 127.00 | 307 144.00 | | 1 816 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -111 120.00 | | -111 120.00 | -111 120.00 |
FG Production vendue services | 691 652.00 | | 691 652.00 | 691 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 532.00 | | 580 532.00 | 580 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -148 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 902 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 538.00 | 3 144 224.00 | | 1 502 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 924.00 | 1 000 819.00 | | 383 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 614.00 | 2 143 405.00 | | 1 118 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266.00 | | 776 760.00 | 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | 776 760.00 | 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 902 418.00 | | 902 418.00 | 902 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266.00 | | | 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 685.00 | | 902 418.00 | 902 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 156 632.00 | 1 156 632.00 | | 1 156 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 333.00 | 356 333.00 | | 356 333.00 |
UX Autres créances clients | 828 652.00 | 828 652.00 | | 828 652.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 55 142.00 | 55 142.00 | | 55 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 268.00 | 228 268.00 | | 228 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 100.00 | 919 100.00 | | 919 100.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 094.00 | 1 742 094.00 | | 1 742 094.00 |