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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
AP Constructions | 196 351.00 | 8 474.00 | 187 876.00 | 196 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 338.00 | 5 835.00 | 12 503.00 | 18 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 339.00 | 14 309.00 | 235 029.00 | 249 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
BZ Autres créances | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 750.00 | | 112 750.00 | 112 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 089.00 | 14 309.00 | 347 779.00 | 362 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DG Autres réserves | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | -35 358.00 | | | -35 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
DK Provisions réglementées | 89 884.00 | | | 89 884.00 |
DL TOTAL (I) | 117 564.00 | | | 117 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 986.00 | | | 188 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 215.00 | | | 230 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 779.00 | | | 347 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 516.00 | | | 60 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 202.00 | | 129 202.00 | 129 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 202.00 | | 129 202.00 | 129 202.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 471.00 | | | -22 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 321.00 | | | 129 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 953.00 | | | 91 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 339.00 | | 90 000.00 | 159 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 339.00 | | 90 000.00 | 159 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 583.00 | 8 726.00 | | 5 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 583.00 | 8 726.00 | | 5 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 413.00 | 22 471.00 | | 67 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 413.00 | 22 471.00 | | 67 413.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
UX Autres créances clients | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 986.00 | 19 287.00 | 81 199.00 | 188 986.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
VW T.V.A. | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 215.00 | 60 516.00 | 81 199.00 | 230 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
ST Autres comptes | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 664.00 | | | 27 664.00 |