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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 361.00 | 12 553.00 | 1 808.00 | 14 361.00 |
040 Immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 217.00 | 12 553.00 | 10 664.00 | 23 217.00 |
060 Stock marchandises | 133 834.00 | 33 653.00 | 100 180.00 | 133 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
072 Créances – Autres | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
084 Disponibilités | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 035.00 | 33 653.00 | 129 381.00 | 163 035.00 |
110 Total général Actif | 186 251.00 | 46 206.00 | 140 045.00 | 186 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |