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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 818.00 | 11 035.00 | 1 783.00 | 12 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 544.00 | 23 354.00 | 6 190.00 | 29 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 776.00 | 202 342.00 | 112 434.00 | 314 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 527.00 | | 65 527.00 | 65 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 935 808.00 | 274 231.00 | 3 661 577.00 | 3 935 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 348.00 | | 108 348.00 | 108 348.00 |
BZ Autres créances | 498 417.00 | | 498 417.00 | 498 417.00 |
CF Disponibilités | 72 617.00 | | 72 617.00 | 72 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 541.00 | | 58 541.00 | 58 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 447.00 | | 742 447.00 | 742 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 254.00 | 274 231.00 | 4 404 023.00 | 4 678 254.00 |
CU Autres participations | 3 505 793.00 | 37 500.00 | 3 468 293.00 | 3 505 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 935.00 | 34 401.00 | | 41 935.00 |
DH Report à nouveau | 600 314.00 | 457 157.00 | | 600 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 055.00 | 150 691.00 | | 279 055.00 |
DL TOTAL (I) | 3 929 304.00 | 3 650 249.00 | | 3 929 304.00 |
DN Avances conditionnées | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
DO TOTAL (II) | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 669.00 | 213 794.00 | | 143 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 065.00 | 4 372.00 | | 9 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 166.00 | 64 666.00 | | 107 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 754.00 | 107 099.00 | | 160 754.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 8 986.00 | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 044.00 | 398 918.00 | | 422 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 023.00 | 4 101 842.00 | | 4 404 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 472.00 | 45 259.00 | | 191 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 718.00 | 317.00 | | 10 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 754.00 | 44 942.00 | | 180 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 514 643.00 | | 1 500.00 | 3 514 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 514 643.00 | | 1 500.00 | 3 514 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 514 643.00 | | 1 500.00 | 3 514 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 166.00 | 107 166.00 | | 107 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 754.00 | 160 754.00 | | 160 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 669.00 | 143 669.00 | | 143 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 306.00 | 665 306.00 | | 665 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 656.00 | 665 306.00 | 7 350.00 | 672 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 044.00 | 422 044.00 | | 422 044.00 |