| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 599.00 | 64 599.00 | | 64 599.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438 617.00 | 401 094.00 | 37 523.00 | 438 617.00 |
AN Terrains | | 15 322.00 | -15 322.00 | |
AP Constructions | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 968.00 | 46 750.00 | 16 218.00 | 62 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 091.00 | 322 258.00 | 32 833.00 | 355 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 349.00 | | 136 349.00 | 136 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 021.00 | 855 876.00 | 249 145.00 | 1 105 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
BT Marchandises | 1 322 886.00 | | 1 322 886.00 | 1 322 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 636.00 | 12 797.00 | 117 839.00 | 130 636.00 |
BZ Autres créances | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
CF Disponibilités | 366 561.00 | | 366 561.00 | 366 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 305.00 | | 70 305.00 | 70 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 285.00 | 12 797.00 | 1 934 488.00 | 1 947 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 307.00 | 868 673.00 | 2 183 634.00 | 3 052 307.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 5 852.00 | 6 148.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 619 279.00 | 288 005.00 | | 619 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 041.00 | 331 273.00 | | 122 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 320.00 | 1 169 279.00 | | 1 291 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 662.00 | 29 649.00 | | 32 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 662.00 | 29 649.00 | | 32 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 523.00 | 380 255.00 | | 34 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 493.00 | 372 193.00 | | 579 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 840.00 | 137 657.00 | | 214 840.00 |
EA Autres dettes | 30 796.00 | 10 600.00 | | 30 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 651.00 | 1 025 435.00 | | 859 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 634.00 | 2 224 363.00 | | 2 183 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 146.00 | 1 025 435.00 | | 835 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 116 196.00 | 305 122.00 | 3 421 318.00 | 3 116 196.00 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 125 777.00 | 28 448.00 | 154 225.00 | 125 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 973.00 | 333 570.00 | 3 575 543.00 | 3 241 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 298 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 893.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 430.00 | | | 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 630.00 | 2 655.00 | | 1 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 018.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 378.00 | 7 018.00 | | 12 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 863.00 | -7 018.00 | | 9 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 088.00 | 124 730.00 | | 45 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 148.00 | 5 887 024.00 | | 3 653 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 107.00 | 5 555 751.00 | | 3 531 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 041.00 | 331 273.00 | | 122 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133.00 | 998.00 | | 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 312.00 | | 58 829.00 | 1 073 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 119.00 | 1 105 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 119.00 | 574 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 110.00 | | 351.00 | 518 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 202.00 | | 58 478.00 | 543 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 424.00 | 44 340.00 | 14 741.00 | 820 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 450.00 | 29 243.00 | | 436 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 974.00 | 15 097.00 | 14 741.00 | 383 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 649.00 | 32 662.00 | 29 649.00 | 29 649.00 |
6T Sur comptes clients | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 298.00 | 32 662.00 | 29 649.00 | 48 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 662.00 | 29 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 493.00 | 579 493.00 | | 579 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
UX Autres créances clients | 118 687.00 | 118 687.00 | | 118 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VB T. V. A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 523.00 | 10 017.00 | 24 506.00 | 34 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 889.00 | | | 361 889.00 |
VP Divers | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 305.00 | 70 305.00 | | 70 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 335.00 | 222 335.00 | | 222 335.00 |
VW T.V.A. | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 652.00 | 835 146.00 | 24 506.00 | 859 652.00 |