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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
AH Fonds commercial | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
AP Constructions | 54 642.00 | 42 059.00 | 12 583.00 | 54 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 593.00 | 198 374.00 | 25 218.00 | 223 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 805.00 | 114 797.00 | 8 009.00 | 122 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 005.00 | 357 674.00 | 115 331.00 | 473 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
BN En cours de production de biens | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 682.00 | 5 708.00 | 347 975.00 | 353 682.00 |
BZ Autres créances | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CF Disponibilités | 686 913.00 | | 686 913.00 | 686 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 075.00 | 5 708.00 | 1 119 368.00 | 1 125 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 081.00 | 363 382.00 | 1 234 699.00 | 1 598 081.00 |
CU Autres participations | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 666 348.00 | 698 251.00 | | 666 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 673.00 | 19 597.00 | | 151 673.00 |
DL TOTAL (I) | 967 621.00 | 867 448.00 | | 967 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 173.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 930.00 | 81 819.00 | | 84 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 915.00 | 110 600.00 | | 175 915.00 |
EA Autres dettes | | 27 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 078.00 | 220 392.00 | | 267 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 699.00 | 1 087 840.00 | | 1 234 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 053.00 | | 19 431.00 | 499 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 822.00 | 20 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 479.00 | 473 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 657.00 | 401 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 088.00 | | 4 609.00 | 427 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 844.00 | | 14 822.00 | 20 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 515.00 | 24 000.00 | 26 841.00 | 360 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 072.00 | 24 000.00 | 26 841.00 | 358 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 930.00 | 84 930.00 | | 84 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
UX Autres créances clients | 346 299.00 | 346 299.00 | | 346 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VB T. V. A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 405.00 | 379 873.00 | 10 532.00 | 390 405.00 |
VW T.V.A. | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 078.00 | 267 078.00 | | 267 078.00 |