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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 315.00 | 375.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 81 161.00 | | 81 161.00 | 81 161.00 |
AP Constructions | 253 560.00 | 55 437.00 | 198 124.00 | 253 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 668.00 | 1 968.00 | 2 701.00 | 4 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 668.00 | 21 741.00 | 60 926.00 | 82 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 497.00 | 80 461.00 | 352 037.00 | 432 497.00 |
BT Marchandises | 300 832.00 | | 300 832.00 | 300 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
BZ Autres créances | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CF Disponibilités | 132 935.00 | | 132 935.00 | 132 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 813.00 | | 455 813.00 | 455 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 310.00 | 80 461.00 | 807 849.00 | 888 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
DH Report à nouveau | -86 301.00 | -43 618.00 | | -86 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 583.00 | -42 683.00 | | 37 583.00 |
DL TOTAL (I) | 37 302.00 | -281.00 | | 37 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 088.00 | 239 892.00 | | 215 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 000.00 | 423 474.00 | | 384 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 233.00 | 94 471.00 | | 134 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 078.00 | 38 662.00 | | 31 078.00 |
EA Autres dettes | 6 148.00 | 5 015.00 | | 6 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 547.00 | 801 514.00 | | 770 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 849.00 | 801 233.00 | | 807 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 495.00 | 586 882.00 | | 589 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 262.00 | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 358.00 | | 1 140.00 | 431 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 851.00 | | | 82 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 757.00 | | 1 140.00 | 339 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 496.00 | 38 965.00 | | 41 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 563.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 744.00 | 38 402.00 | | 40 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 233.00 | 134 233.00 | | 134 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 088.00 | 34 036.00 | 137 209.00 | 215 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 404.00 | 13 654.00 | 8 750.00 | 22 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 547.00 | 589 495.00 | 137 209.00 | 770 547.00 |