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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044.00 | 1 517.00 | 527.00 | 2 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 553.00 | 3 845.00 | 1 709.00 | 5 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 805.00 | 6 570.00 | 2 235.00 | 8 805.00 |
BT Marchandises | 182 461.00 | 18 760.00 | 163 701.00 | 182 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 674.00 | | 100 674.00 | 100 674.00 |
BZ Autres créances | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CF Disponibilités | 239 429.00 | | 239 429.00 | 239 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 053.00 | 18 760.00 | 516 293.00 | 535 053.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 601.00 | 25 329.00 | 519 271.00 | 544 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 31 925.00 | 63 881.00 | | 31 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 837.00 | 268 044.00 | | 303 837.00 |
DL TOTAL (I) | 344 231.00 | 340 395.00 | | 344 231.00 |
DP Provisions pour risques | 743.00 | | | 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 743.00 | | | 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 270.00 | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 383.00 | 77 112.00 | | 4 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370.00 | 10 328.00 | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 065.00 | 86 161.00 | | 112 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 522.00 | 116 607.00 | | 46 522.00 |
EA Autres dettes | 9 448.00 | 20.00 | | 9 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 297.00 | 290 498.00 | | 174 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 271.00 | 630 893.00 | | 519 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 297.00 | 290 498.00 | | 174 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 375.00 | 270 283.00 | 1 300 658.00 | 1 030 375.00 |
FG Production vendue services | 51 942.00 | 13 327.00 | 65 269.00 | 51 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 317.00 | 283 610.00 | 1 365 927.00 | 1 082 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | | | 86.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 798.00 | | | -1 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 979.00 | 13 673.00 | | 13 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 342.00 | 97 356.00 | | 112 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 257.00 | 1 157 221.00 | | 1 366 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 420.00 | 889 178.00 | | 1 062 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 837.00 | 268 044.00 | | 303 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 622.00 | 1 948.00 | | 4 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 414.00 | 1 948.00 | | 3 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 743.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 760.00 | 743.00 | | 18 760.00 |
UG ‐ Financières | | 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 065.00 | 112 065.00 | | 112 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
UX Autres créances clients | 100 674.00 | 100 674.00 | | 100 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 163.00 | 113 163.00 | | 113 163.00 |
VW T.V.A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 927.00 | 172 927.00 | | 172 927.00 |