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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 550.00 | 4 193.00 | 5 356.00 | 9 550.00 |
AP Constructions | 530 218.00 | 481 778.00 | 48 440.00 | 530 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 730.00 | 80 463.00 | 11 267.00 | 91 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 963.00 | 575 783.00 | 274 179.00 | 849 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BZ Autres créances | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CF Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 246.00 | 575 783.00 | 282 463.00 | 858 246.00 |
CU Autres participations | 177 841.00 | | 177 841.00 | 177 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 891.00 | | | 115 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DL TOTAL (I) | 139 650.00 | | | 139 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 232.00 | | | 99 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 812.00 | | | 142 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 463.00 | | | 282 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 812.00 | | | 128 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
FD Production vendue biens | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
FG Production vendue services | 97 651.00 | | 97 651.00 | 97 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 561.00 | | 119 561.00 | 119 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 433.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | | | 65.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 662.00 | | | 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310.00 | | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 941.00 | | | 117 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 154.00 | | 20 809.00 | 829 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | 6 870.00 | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 859.00 | | | 627 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 177.00 | | 13 939.00 | 195 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 350.00 | 21 434.00 | | 554 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 1 514.00 | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 232.00 | 19 920.00 | | 548 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 094.00 | 102 094.00 | | 102 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 957.00 | 13 956.00 | 14 000.00 | 27 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
VP Divers | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 394.00 | 6 120.00 | 31 274.00 | 37 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 813.00 | 128 812.00 | 14 000.00 | 142 813.00 |