| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 26 121.00 | 15 238.00 | 10 883.00 | 26 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 046.00 | 5 635.00 | 2 411.00 | 8 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 798.00 | 54 663.00 | 10 135.00 | 64 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 191.00 | 75 536.00 | 143 655.00 | 219 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BZ Autres créances | 53 183.00 | | 53 183.00 | 53 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 297.00 | | 59 297.00 | 59 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 488.00 | 75 536.00 | 202 952.00 | 278 488.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | -113 525.00 | -42 792.00 | | -113 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 890.00 | -70 733.00 | | -16 890.00 |
DL TOTAL (I) | -122 000.00 | -105 110.00 | | -122 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 898.00 | 48 080.00 | | 50 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 248.00 | 167 219.00 | | 184 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 119.00 | 27 867.00 | | 52 119.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 952.00 | 243 166.00 | | 324 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 952.00 | 138 056.00 | | 202 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 035.00 | 243 166.00 | | 301 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 013.00 | | 68 013.00 | 68 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 013.00 | | 68 013.00 | 68 013.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 817.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 817.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 966.00 | -817.00 | | 7 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 013.00 | 113 317.00 | | 76 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 902.00 | 184 050.00 | | 92 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 890.00 | -70 733.00 | | -16 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 092.00 | | 2 100.00 | 217 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 219 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 865.00 | | 2 100.00 | 96 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 135.00 | 7 401.00 | | 68 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 135.00 | 7 401.00 | | 68 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 248.00 | 184 248.00 | | 184 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 602.00 | | | 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VB T. V. A. | 45 166.00 | | | 45 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 978.00 | 13 739.00 | 19 238.00 | 32 978.00 |
VI Groupe et associés | 50 898.00 | 50 898.00 | | 50 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 878.00 | | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 012.00 | 53 786.00 | 226.00 | 54 012.00 |
VW T.V.A. | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 273.00 | 301 035.00 | 19 238.00 | 320 273.00 |