| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 296.00 | 263 197.00 | 48 099.00 | 311 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 852.00 | 69 744.00 | 107.00 | 69 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 031.00 | 346 724.00 | 51 306.00 | 398 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
BZ Autres créances | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CF Disponibilités | 71 671.00 | | 71 671.00 | 71 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 691.00 | | 103 691.00 | 103 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 722.00 | 346 724.00 | 154 997.00 | 501 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 097.00 | 23 226.00 | | 34 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 766.00 | 40 871.00 | | 37 766.00 |
DL TOTAL (I) | 82 863.00 | 75 097.00 | | 82 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 845.00 | 56 485.00 | | 39 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 74.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 813.00 | 17 797.00 | | 12 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 406.00 | 19 207.00 | | 19 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 135.00 | 93 564.00 | | 72 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 997.00 | 168 661.00 | | 154 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 246.00 | 53 729.00 | | 49 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
FG Production vendue services | 189 420.00 | | 189 420.00 | 189 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 757.00 | | 191 757.00 | 191 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 185.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | 8 642.00 | | 7 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 190.00 | 195 806.00 | | 192 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 424.00 | 154 936.00 | | 154 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 766.00 | 40 871.00 | | 37 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 046.00 | | | 398 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 931.00 | | | 394 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 540.00 | 16 185.00 | | 330 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 540.00 | 16 185.00 | | 330 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 845.00 | 16 956.00 | 22 889.00 | 39 845.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VP Divers | 814.00 | | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 799.00 | 28 699.00 | 3 100.00 | 31 799.00 |
VW T.V.A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 135.00 | 49 246.00 | 22 889.00 | 72 135.00 |