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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 704.00 | 64 651.00 | 1 053.00 | 65 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 113.00 | 65 060.00 | 1 053.00 | 66 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 200.00 | | 131 200.00 | 131 200.00 |
BZ Autres créances | 54 919.00 | | 54 919.00 | 54 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 127.00 | | 40 127.00 | 40 127.00 |
CF Disponibilités | 250 350.00 | | 250 350.00 | 250 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 476 596.00 | | 476 596.00 | 476 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 709.00 | 65 060.00 | 477 649.00 | 542 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 317 757.00 | 304 919.00 | | 317 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 175.00 | 12 838.00 | | 23 175.00 |
DL TOTAL (I) | 349 347.00 | 326 172.00 | | 349 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910.00 | 4 749.00 | | 1 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 318.00 | 42 295.00 | | 66 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 866.00 | 48 341.00 | | 59 866.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 2 000.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 302.00 | 97 385.00 | | 128 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 649.00 | 423 557.00 | | 477 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 545.00 | | 580 545.00 | 580 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 545.00 | | 580 545.00 | 580 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 354.00 | 404 613.00 | | 581 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 179.00 | 391 775.00 | | 558 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 175.00 | 12 838.00 | | 23 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 113.00 | | | 66 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 409.00 | | | 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 813.00 | 7 247.00 | | 57 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 409.00 | | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 404.00 | 7 247.00 | | 57 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 318.00 | 66 318.00 | | 66 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VC Groupe et associés | 50 272.00 | 50 272.00 | | 50 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 119.00 | 186 119.00 | | 186 119.00 |
VW T.V.A. | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 300.00 | 128 300.00 | | 128 300.00 |