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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 472.00 | 27 959.00 | 18 513.00 | 46 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 314.00 | 94 025.00 | 143 290.00 | 237 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 593.00 | 121 984.00 | 183 610.00 | 305 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 555.00 | 55 974.00 | 282 581.00 | 338 555.00 |
BZ Autres créances | 34 207.00 | | 34 207.00 | 34 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 503 640.00 | | 503 640.00 | 503 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 863.00 | 55 974.00 | 1 081 889.00 | 1 137 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 456.00 | 177 957.00 | 1 265 499.00 | 1 443 456.00 |
CU Autres participations | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 509 500.00 | 491 800.00 | | 509 500.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | 212.00 | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 782.00 | 17 792.00 | | 12 782.00 |
DL TOTAL (I) | 531 386.00 | 518 604.00 | | 531 386.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 693.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 693.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 558.00 | 78 809.00 | | 152 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 146.00 | 40 570.00 | | 19 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 833.00 | 181 566.00 | | 174 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 258.00 | 88 704.00 | | 134 258.00 |
EA Autres dettes | 253 319.00 | 12 274 835.00 | | 253 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 113.00 | 12 664 483.00 | | 734 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 499.00 | 13 225 781.00 | | 1 265 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 051.00 | 12 611 959.00 | | 697 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 596.00 | | 44 997.00 | 262 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 305 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 283 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 154.00 | | 29 633.00 | 255 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 442.00 | | 740.00 | 7 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 532.00 | 30 452.00 | 1 000.00 | 92 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 532.00 | 30 452.00 | 1 000.00 | 92 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 693.00 | | 42 693.00 | 42 693.00 |
6T Sur comptes clients | 55 974.00 | | | 55 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 974.00 | | | 55 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 667.00 | | 42 693.00 | 98 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 833.00 | 174 833.00 | | 174 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 853.00 | 72 853.00 | | 72 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 319.00 | 253 319.00 | | 253 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
UX Autres créances clients | 333 721.00 | 333 721.00 | | 333 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 558.00 | 115 496.00 | 35 692.00 | 152 558.00 |
VI Groupe et associés | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 763.00 | 398 223.00 | 6 540.00 | 404 763.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 113.00 | 697 051.00 | 35 692.00 | 734 113.00 |