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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 199.00 | 12 310.00 | 12 888.00 | 25 199.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 554.00 | 71 684.00 | 2 870.00 | 74 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 655.00 | 87 116.00 | 6 538.00 | 93 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 378.00 | 171 111.00 | 118 267.00 | 289 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
BT Marchandises | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
CF Disponibilités | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 777.00 | | 65 777.00 | 65 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 155.00 | 171 111.00 | 184 044.00 | 355 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 23 317.00 | 23 262.00 | | 23 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 098.00 | 74 054.00 | | 50 098.00 |
DL TOTAL (I) | 81 819.00 | 105 721.00 | | 81 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 603.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 317.00 | 29 439.00 | | 9 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 894.00 | 44 604.00 | | 37 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 012.00 | 41 796.00 | | 55 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 225.00 | 116 444.00 | | 102 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 044.00 | 222 165.00 | | 184 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 225.00 | 116 444.00 | | 102 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 376.00 | | 3 417.00 | 297 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 416.00 | 289 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 416.00 | 168 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 668.00 | | | 116 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 208.00 | | 3 417.00 | 176 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 283.00 | 15 244.00 | 11 416.00 | 167 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 643.00 | 2 666.00 | | 9 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 639.00 | 12 577.00 | 11 416.00 | 157 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VI Groupe et associés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603.00 | | | 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VW T.V.A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 225.00 | 102 225.00 | 1.00 | 102 225.00 |