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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 603.00 | 64 730.00 | 33 873.00 | 98 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 603.00 | 64 730.00 | 363 873.00 | 428 603.00 |
BT Marchandises | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
BZ Autres créances | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CF Disponibilités | 792 523.00 | | 792 523.00 | 792 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 087.00 | | 833 087.00 | 833 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 690.00 | 64 730.00 | 1 196 960.00 | 1 261 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 879.00 | 194 496.00 | | 281 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 147.00 | 117 382.00 | | 118 147.00 |
DL TOTAL (I) | 760 026.00 | 671 879.00 | | 760 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 999.00 | 341 151.00 | | 299 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 336.00 | 55 773.00 | | 56 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 599.00 | 65 668.00 | | 80 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 934.00 | 462 593.00 | | 436 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 960.00 | 1 134 471.00 | | 1 196 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 934.00 | 462 593.00 | | 436 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 491.00 | | 14 266.00 | 419 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 154.00 | 428 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 154.00 | 98 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 491.00 | | 14 266.00 | 89 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 632.00 | 5 253.00 | 5 154.00 | 64 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 632.00 | 5 253.00 | 5 154.00 | 64 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 336.00 | 56 336.00 | | 56 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
VB T. V. A. | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VI Groupe et associés | 299 999.00 | 299 999.00 | | 299 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VW T.V.A. | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 934.00 | 436 934.00 | | 436 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | 1 830.00 | | 1 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 532.00 | 10 330.00 | | 13 532.00 |
ST Autres comptes | 29 101.00 | 21 290.00 | | 29 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 729.00 | 25 890.00 | | 32 729.00 |
YT Sous‐traitance | | 836.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | 1 363.00 | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 246.00 | 3 193.00 | | 3 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 916.00 | 143 669.00 | | 156 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 802.00 | 52 558.00 | | 61 802.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 363.00 | 58 346.00 | | 75 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |