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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 959.00 | 71 814.00 | 9 144.00 | 80 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 649.00 | 126 443.00 | 130 205.00 | 256 649.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 149.00 | 198 258.00 | 165 891.00 | 364 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BZ Autres créances | 64 147.00 | | 64 147.00 | 64 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 259 948.00 | | 259 948.00 | 259 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 379.00 | | 343 379.00 | 343 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 529.00 | 198 258.00 | 509 271.00 | 707 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 210 043.00 | 135 734.00 | | 210 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 037.00 | 74 309.00 | | 52 037.00 |
DL TOTAL (I) | 270 484.00 | 218 447.00 | | 270 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 067.00 | 44 152.00 | | 70 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 400.00 | 46 684.00 | | 52 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 782.00 | 22 238.00 | | 43 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 535.00 | 67 019.00 | | 72 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 786.00 | 180 094.00 | | 238 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 271.00 | 398 542.00 | | 509 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 813.00 | | 55 237.00 | 311 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 900.00 | | 364 150.00 | 2 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | | 337 609.00 | 2 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 272.00 | | 55 237.00 | 285 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 302.00 | 19 956.00 | | 178 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 302.00 | 19 956.00 | | 178 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 16 800.00 | 53 200.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VP Divers | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 948.00 | 70 289.00 | 3 659.00 | 73 948.00 |
VW T.V.A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 786.00 | 185 586.00 | 53 200.00 | 238 786.00 |