| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 094.00 | 1 283.00 | 3 811.00 | 5 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 617.00 | 1 899.00 | 719.00 | 2 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 303.00 | 25 625.00 | 5 678.00 | 31 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 520.00 | 28 807.00 | 19 714.00 | 48 520.00 |
BT Marchandises | 53 170.00 | | 53 170.00 | 53 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 104 040.00 | | 104 040.00 | 104 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 653.00 | | 170 653.00 | 170 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 174.00 | 28 807.00 | 190 367.00 | 219 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 99 597.00 | 99 163.00 | | 99 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007.00 | 10 434.00 | | 1 007.00 |
DL TOTAL (I) | 120 727.00 | 129 720.00 | | 120 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 1 597.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 42 919.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 403.00 | 40 280.00 | | 45 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 213.00 | 16 431.00 | | 17 213.00 |
EA Autres dettes | 6 062.00 | 3 835.00 | | 6 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 640.00 | 105 062.00 | | 69 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 367.00 | 234 782.00 | | 190 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 640.00 | 105 062.00 | | 69 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 384.00 | | 624 384.00 | 624 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 384.00 | | 624 384.00 | 624 384.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 796.00 | 22 290.00 | | 16 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | 421.00 | | 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 452.00 | 4 614.00 | | 5 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 452.00 | 4 614.00 | | 5 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 452.00 | -4 539.00 | | -5 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 923.00 | 552 699.00 | | 624 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 916.00 | 542 265.00 | | 623 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007.00 | 10 434.00 | | 1 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 927.00 | | 1 593.00 | 46 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 328.00 | | 1 593.00 | 32 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 199.00 | 4 608.00 | | 24 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 916.00 | 4 608.00 | | 22 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 640.00 | 69 640.00 | | 69 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 591.00 | 4 199.00 | | 5 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 509.00 | 7 446.00 | | 8 509.00 |
ST Autres comptes | 17 051.00 | 15 963.00 | | 17 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 593.00 | 6 183.00 | | 6 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 352.00 | 307.00 | | 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | 2 003.00 | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 598.00 | 6 202.00 | | 7 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 189.00 | 40 266.00 | | 45 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 824.00 | 33 485.00 | | 37 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 504.00 | 29 899.00 | | 32 504.00 |