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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 466.00 | 116 680.00 | 21 786.00 | 138 466.00 |
040 Immobilisations financières | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 471.00 | 125 880.00 | 38 591.00 | 164 471.00 |
060 Stock marchandises | 421 522.00 | | 421 522.00 | 421 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 805.00 | | 45 805.00 | 45 805.00 |
072 Créances – Autres | 73 674.00 | | 73 674.00 | 73 674.00 |
084 Disponibilités | 45 526.00 | | 45 526.00 | 45 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 605 132.00 | | 605 132.00 | 605 132.00 |
110 Total général Actif | 769 603.00 | 125 880.00 | 643 723.00 | 769 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 787 803.00 | 881 794.00 | | 787 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 080.00 | 53 813.00 | | 16 080.00 |
224 Production immobilisée | | 3 985.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 838.00 | | |
230 Autres produits | 88 582.00 | 6 408.00 | | 88 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 892 465.00 | 947 838.00 | | 892 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 629 887.00 | 631 887.00 | | 629 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -78 331.00 | -8 906.00 | | -78 331.00 |
242 Autres charges externes. | 155 642.00 | 117 487.00 | | 155 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | 4 002.00 | | 2 204.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 812.00 | 110 000.00 | | 90 812.00 |
252 Charges sociales | 41 919.00 | 51 736.00 | | 41 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 927.00 | 12 338.00 | | 11 927.00 |
262 Autres charges | 18 021.00 | 251.00 | | 18 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 872 081.00 | 918 794.00 | | 872 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 384.00 | 29 044.00 | | 20 384.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 206.00 | 10 645.00 | | 206.00 |
294 Charges financières | 13 576.00 | 9 335.00 | | 13 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 440.00 | 406.00 | | 2 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 586.00 | 29 961.00 | | 4 586.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 232 031.00 | | | 232 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 490 638.00 | | | 490 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 471.00 | | | 164 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14.00 | | | 14.00 |