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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 530.00 | | 504 530.00 | 504 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 687.00 | 129 882.00 | 11 806.00 | 141 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 751.00 | 323 058.00 | 8 693.00 | 331 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 354.00 | 452 940.00 | 525 415.00 | 978 354.00 |
BT Marchandises | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 791.00 | | 47 791.00 | 47 791.00 |
CF Disponibilités | 732 656.00 | | 732 656.00 | 732 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 623.00 | | 818 623.00 | 818 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 977.00 | 452 940.00 | 1 344 038.00 | 1 796 977.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 279 328.00 | 1 279 328.00 | | 1 279 328.00 |
DH Report à nouveau | -107 825.00 | -68 353.00 | | -107 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 159.00 | -39 471.00 | | 57 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 462.00 | 1 180 304.00 | | 1 237 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 512.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 752.00 | 31 498.00 | | 42 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 648.00 | 30 489.00 | | 63 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 576.00 | 66 702.00 | | 106 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 038.00 | 1 247 006.00 | | 1 344 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 576.00 | 66 702.00 | | 106 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 862.00 | | 13 562.00 | 970 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 069.00 | 978 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 069.00 | 473 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 530.00 | | | 504 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 946.00 | | 13 562.00 | 465 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 772.00 | 13 237.00 | 6 069.00 | 445 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 772.00 | 13 237.00 | 6 069.00 | 445 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VW T.V.A. | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 575.00 | 106 575.00 | | 106 575.00 |